有価証券報告書-第1期(2023/07/01-2024/06/30)

33.キャッシュ・フロー情報
(1) 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりです。

	短期借入金		長期借入金		リース負債		デリバティブ資産(△)又は負債 (注)		合計
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
2023年7月1日	22,047		24,053		10,549		△940		55,709
財務キャッシュ・フローによる変動	△6,023		2,616		△3,362		-		△6,769
子会社又は他の事業に対する支配の獲得 又は喪失により生じた変動	-		-		-		-		-
外国為替レートの変動の影響	1		678		691		-		1,371
公正価値の変動	-		-		-		16		16
新規リース契約	-		-		4,685		-		4,685
解約による減少	-		-		△576		-		△576
その他の変動	△25		△36		△105		-		△167
2024年6月30日	16,000		27,312		11,881		△924		54,269

(注) 借入金の金利と為替をヘッジするために保有しているものです。
(2) 非資金取引
非資金取引はリースによる使用権資産の増加であり、その金額は、注記「19.リース」を参照してください。