訂正有価証券報告書-第1期(2023/07/03-2024/06/30)

10.その他の金融資産
(1) その他の金融資産の内訳
その他の金融資産の内訳は以下のとおりです。

		当連結会計年度 (2024年6月30日)
		百万円
償却原価で測定する金融資産
預入期間が3か月を超える定期預金等		2,734
損失評価引当金		△57
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
金利通貨スワップ		924
株式		3,744
債券		191
その他の包括利益を通じて 公正価値で測定する金融資産
株式及び出資金		3,207
合計		10,744
流動資産		2,908
非流動資産		7,835
合計		10,744

(2) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の主な銘柄および公正価値等は以下のとおりです。

		当連結会計年度 (2024年6月30日)
銘柄		百万円
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ		1,232
住友不動産株式会社		708
オイレス工業株式会社		556
株式会社みずほフィナンシャルグループ		145
株式会社ジェスクホリウチ		129

株式は主に政策投資目的で保有しているため、個々の株式ごとにその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産に指定しています。
(3) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の認識の中止
当社グループは、資産の効率化や取引関係の見直し等を目的として、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産の一部を売却すること等により、認識を中止しています。
当連結会計年度においては認識の中止時の公正価値およびその他の包括利益として認識されていた累積利得又は損失の該当はありません。
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融資産は、認識を中止した場合、その他の包括利益として認識されていた累積利得または損失を利益剰余金に振替えています。なお、当連結会計年度において、利益剰余金に振替えたその他の包括利益の累積利得または損失(税引後)はありません。
なお、資本性金融商品から認識された受取配当金の内訳は以下のとおりです。

当連結会計年度 (2024年6月30日)
当期中に認識の中止を 行った投資		期末日現在で保有 している投資
百万円		百万円
-		99