営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

区分	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	△10,372	37,410	47,782
投資活動によるキャッシュ・フロー	△101,203	1,712	102,915

①営業活動によるキャッシュ・フロー
前中間連結会計期間に比べ477億82百万円収入が増加し、374億10百万円の収入となった。この主な要因は、火災による支払額60億11百万円の支出があったものの、前中間連結会計期間に比べ預り金が増加したことや、中間利益288億45百万円、売上債権及び契約資産の増減31億54百万円等により資金が増加したことによるものである。

2024/11/13 14:56

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

区分	注記番号	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
中間利益		5,912	28,845
法人所得税の支払		△7,408	△831
営業活動によるキャッシュ・フロー		△10,372	37,410
投資活動によるキャッシュ・フロー

(単位:百万円)

2024/11/13 14:56