有価証券報告書-第3期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,633 | 8,893 | |||||||||
| 受取手形 | 2 | 1 | |||||||||
| 電子記録債権 | 839 | 1,010 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 6,977 | ※2 39,792 | |||||||||
| 契約資産 | 19 | ※2 14 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 44 | 61 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 4,738 | ※1,※2 31,995 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 49,988 | ※1,※2 2,023 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 990 | 77 | |||||||||
| その他 | 4,574 | 3,063 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 80,807 | 86,933 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 28,188 | 23,099 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,110 | 1,105 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 4,336 | 4,417 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 16 | 8 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 562 | 375 | |||||||||
| 土地 | 9,716 | 6,697 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,992 | 15,552 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 6,324 | 1 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 57,248 | 51,257 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 70,195 | 64,653 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 34,963 | 33,743 | |||||||||
| ソフトウエア | 8,451 | 10,235 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 2,440 | 3,232 | |||||||||
| その他 | 39 | 37 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 116,089 | 111,902 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,105 | 3,179 | |||||||||
| 関係会社株式 | 317,021 | ※1 439,206 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 24,177 | 20,551 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 250 | 60 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 160,733 | 169,956 | |||||||||
| 長期前払費用 | 698 | 749 | |||||||||
| 前払年金費用 | 2,560 | 2,825 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,341 | 18,009 | |||||||||
| 差入保証金 | 4,089 | ※2 4,169 | |||||||||
| その他 | ※2 218 | 133 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △236 | △56 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 514,960 | 658,783 | |||||||||
| 固定資産合計 | 688,298 | 821,943 | |||||||||
| 資産合計 | 769,105 | 908,877 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 1,043 | ※2 972 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 10,272 | ※1,※2 9,545 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | - | 9,987 | |||||||||
| リース債務 | 923 | ※2 1,164 | |||||||||
| 未払金 | ※2 18,422 | ※2 25,928 | |||||||||
| 未払費用 | 4,389 | ※1,※2 6,790 | |||||||||
| 未払法人税等 | 182 | 34 | |||||||||
| 前受金 | 1,304 | ※2 3,029 | |||||||||
| 預り金 | 55,210 | ※2 68,044 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 29,249 | ※1,※2 35,527 | |||||||||
| 従業員預り金 | 1 | 0 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金 | - | 54 | |||||||||
| 火災損失引当金 | 1,025 | 525 | |||||||||
| 和解費用引当金 | 1,867 | 1,779 | |||||||||
| その他 | 67 | 114 | |||||||||
| 流動負債合計 | 123,960 | 163,499 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 48,447 | 38,677 | |||||||||
| 長期借入金 | 185,001 | ※1,※2 253,745 | |||||||||
| リース債務 | 6,055 | ※2 14,372 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 11,668 | 11,657 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 8 | 8 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金 | 88 | 74 | |||||||||
| 火災損失引当金 | 4,042 | 4,018 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,193 | 6,023 | |||||||||
| その他 | ※2 83 | 69 | |||||||||
| 固定負債合計 | 261,588 | 328,645 | |||||||||
| 負債合計 | 385,548 | 492,145 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 100 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 0 | 0 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 478,790 | 493,790 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 478,790 | 493,790 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,197 | 2,104 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △98,210 | △79,973 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △96,013 | △77,868 | |||||||||
| 株主資本合計 | 382,876 | 416,021 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 680 | 710 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 680 | 710 | |||||||||
| 純資産合計 | 383,557 | 416,731 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 769,105 | 908,877 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
