有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,893 | 12,367 | |||||||||
| 受取手形 | 1 | 1 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,010 | 588 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 39,792 | ※2 25,819 | |||||||||
| 契約資産 | ※2 14 | ※2 5 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 61 | 84 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1,※2 31,995 | ※2 3,086 | |||||||||
| 未収入金 | ※1,※2 2,023 | ※2 1,705 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 77 | 76 | |||||||||
| その他 | 3,063 | 3,238 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 86,933 | 46,973 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 23,099 | 20,628 | |||||||||
| 構築物(純額) | 1,105 | 864 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 4,417 | 4,257 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 8 | 4 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 375 | 234 | |||||||||
| 土地 | 6,697 | 5,996 | |||||||||
| リース資産(純額) | 15,552 | 14,687 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1 | 32 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 51,257 | 46,705 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 64,653 | 59,111 | |||||||||
| 顧客関連資産 | 33,743 | 32,523 | |||||||||
| ソフトウエア | 10,235 | 10,833 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 3,232 | 1,831 | |||||||||
| その他 | 37 | 25 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 111,902 | 104,326 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,179 | 4,138 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 439,206 | ※1 446,770 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 20,551 | 12,945 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 60 | 101 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 169,956 | 175,151 | |||||||||
| 長期前払費用 | 749 | 610 | |||||||||
| 前払年金費用 | 2,825 | 3,124 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 18,009 | 22,965 | |||||||||
| 差入保証金 | ※2 4,169 | ※2 4,211 | |||||||||
| その他 | 133 | 162 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △56 | △75 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 658,783 | 670,106 | |||||||||
| 固定資産合計 | 821,943 | 821,138 | |||||||||
| 資産合計 | 908,877 | 868,111 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※2 972 | ※2 955 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※2 9,545 | ※1,※2 22,363 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 9,987 | 9,983 | |||||||||
| リース債務 | ※2 1,164 | ※2 980 | |||||||||
| 未払金 | ※2 25,928 | ※2 9,514 | |||||||||
| 未払費用 | ※1,※2 6,790 | ※1,※2 9,932 | |||||||||
| 未払法人税等 | 34 | 28 | |||||||||
| 前受金 | ※2 3,029 | ※2 3,747 | |||||||||
| 預り金 | ※2 68,044 | ※2 100,618 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1,※2 35,527 | ※2 5,777 | |||||||||
| 従業員預り金 | 0 | 0 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金 | 54 | 78 | |||||||||
| 火災損失引当金 | 525 | 526 | |||||||||
| 和解費用引当金 | 1,779 | 1,779 | |||||||||
| その他 | 114 | 39 | |||||||||
| 流動負債合計 | 163,499 | 166,326 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 38,677 | 28,880 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※2 253,745 | ※1,※2 207,083 | |||||||||
| リース債務 | ※2 14,372 | ※2 13,784 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 11,657 | 12,049 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 8 | 8 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金 | 74 | 100 | |||||||||
| 火災損失引当金 | 4,018 | 2,591 | |||||||||
| 資産除去債務 | 6,023 | 6,007 | |||||||||
| その他 | 69 | 85 | |||||||||
| 固定負債合計 | 328,645 | 270,592 | |||||||||
| 負債合計 | 492,145 | 436,918 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100 | 100 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 0 | 0 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 493,790 | 493,790 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 493,790 | 493,790 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,104 | 1,862 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | △79,973 | △65,938 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △77,868 | △64,075 | |||||||||
| 株主資本合計 | 416,021 | 429,814 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 710 | 1,378 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 710 | 1,378 | |||||||||
| 純資産合計 | 416,731 | 431,193 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 908,877 | 868,111 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
