有価証券報告書-第4期(2025/04/01-2026/03/31)

(1)ALRマネジメント株式の売却
当社は、2025年6月26日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるLDEC㈱(2025年7月1日付で㈱アルプス物流に商号変更)(以下「アルプス物流」という。)が保有する㈱アルプス物流(2025年7月1日付でALRマネジメント㈱に商号変更)(以下「ALRマネジメント」という。)の全株式をAGX合同会社へ譲渡することを決議し、2025年6月27日付で株式譲渡契約を締結のうえ、2025年7月1日付で株式譲渡を実施した。
詳細については、「第5 経理の状況1 連結財務諸表等 連結財務諸表注記 5.企業結合等(ALRマネジメント株式の売却)」に記載のとおりである。
(2)資金の借入
当社は、財務上の特約が付された金銭消費貸借契約を締結している。契約に関する内容等は、以下のとおりである。
(シンジケートローン契約)
①契約締結日
2023年2月24日
②金銭消費貸借契約の相手方の属性
都市銀行、地方銀行
③ 金銭消費貸借契約に係る債務の期末残高及び弁済期限並びに当該債務に付された担保の内容

弁済期限	2030年3月1日※	2031年10月1日※
債務の期末残高	129,009百万円	86,000百万円
当該債務に付された担保の内容	株式・金銭債権

※約定弁済期日のうち最終弁済期日を記載している。
④財務上の特約の内容
本契約には以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、貸付人から請求があった場合には期限の利益を喪失する。
・半期毎の連結会計期間における調整後営業利益を、一定以上に維持すること。
・半期毎の末日における連結財政状態計算書に計上される資本の部の合計額を、直前の決算期末の一定以上に維持すること。