営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は2,099百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,797百万円減少いたしました。なお、当第1四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,316百万円の支出超過となりました。その主な要因は、税金等調整前四半期純利益332百万円、売上債権の減少額183百万円、減価償却費141百万円の収入要因があった一方、仕入債務の減少額1,608百万円、棚卸資産の増加額200百万円、法人税等の支払額203百万円、賞与引当金の減少額100百万円の支出要因があったこと等によるものであります。棚卸資産の増加は、輸入商品の品種の増加と、調達リードタイム長期化に対応した在庫水準の積み増しが要因です。

2025/03/21 10:51