オープンワーク（5139）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月14日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,412 | 466,736 |
| 減価償却費 | 6,112 | |
| 受取利息 | -26 | |
| 助成金収入 | -172 | |
| 固定資産売却益 | － | |
| 資産除去債務戻入益 | － | |
| 固定資産売却損 | － | |
| 固定資産除却損 | 31 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,938 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,339 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,089 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,597 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,312 | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,524 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,589 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,695 | |
| その他 | -1,869 | |
| 小計 | 273,679 | |
| 利息の受取額 | 22 | |
| 助成金の受取額 | 172 | |
| 法人税等の支払額 | -86,401 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,472 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,193 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 敷金の回収による収入 | 49,163 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,969 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,441 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,928 |
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