オープンワーク（5139）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 12:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 14億2477万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30億1470万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 294 | -6 | 9 | 288 | - | 2,587 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 187 | 40 | - | 227 | -9 | 2,815 |
| 2022年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -3 | - | 通期 | 554 | -7 | 1,435 | 547 | -7 | 4,797 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 382 | -19 | 506 | 363 | -5 | 5,667 | 通期 | 756 | -34 | 435 | 722 | -20 | 5,954 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 7 | -14 | 10 | -8 | -14 | 5,957 | 通期 | 808 | -21 | -84 | 787 | -21 | 6,657 |
| 2025年 12月期 個別 | 2Q | 608 | -8 | -437 | 600 | -7 | 6,820 | 通期 | 1,425 | -3,015 | -434 | -1,590 | -14 | 4,633 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- 2億8807万
- 2021年12月（個） -21.05%
- 2億2744万
- 2022年12月（個） +140.66%
- 5億4735万
- 2023年12月（個） +31.9%
- 7億2194万
- 2024年12月（個） +9.02%
- 7億8704万
- 2025年12月（個） マイ転
- -15億8992万
設備投資#6*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -919万
- 2022年12月（個）減少-24.15%
- -697万
- 2023年12月（個）増加+187.01%
- -2001万
- 2024年12月（個）増加+3.98%
- -2080万
- 2025年12月（個）減少-34.49%
- -1363万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 20.11%
- 2021年12月（個）
- 12.21%
- 2022年12月（個）
- 27.21%
- 2023年12月（個）
- 25.87%
- 2024年12月（個）
- 22.81%
- 2025年12月（個）
- 30.62%
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