キャッシュ・フローの状況
2024年4月4日 9:50
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3489万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3403万、営業活動によるキャッシュ・フロー 7億5598万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | 294 | -6 | 9 | 288 | - | 2,587 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 187 | 40 | - | 227 | -9 | 2,815 |
| 2022年 12月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -3 | - | 通期 | 554 | -7 | 1,435 | 547 | -7 | 4,797 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 382 | -19 | 506 | 363 | -5 | 5,667 | 通期 | 756 | -34 | 435 | 722 | -20 | 5,954 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- 2億8807万
- 2021年12月（個） -21.05%
- 2億2744万
- 2022年12月（個） +140.66%
- 5億4735万
- 2023年12月（個） +31.9%
- 7億2194万
設備投資#6*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（個）
- -919万
- 2022年12月（個）減少-24.15%
- -697万
- 2023年12月（個）増加+187.01%
- -2001万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- 20.11%
- 2021年12月（個）
- 12.21%
- 2022年12月（個）
- 27.21%
- 2023年12月（個）
- 25.87%