オープンワーク（5139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 324,412 | 589,948 |
| 減価償却費 | 6,112 | 6,247 |
| 受取利息 | -26 | -28 |
| 助成金収入 | -172 | -800 |
| 上場関連費用 | － | 22,403 |
| 固定資産除却損 | 31 | 230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,938 | 25,065 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 2,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,339 | -60,551 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,089 | -1,854 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -18,597 | -7,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,312 | 3,671 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,524 | 12,611 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,589 | 21,029 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,695 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 41,654 |
| その他 | -1,869 | 140 |
| 小計 | 273,679 | 654,074 |
| 利息の受取額 | 22 | 23 |
| 助成金の受取額 | 172 | 800 |
| 法人税等の支払額 | -86,401 | -100,568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 187,472 | 554,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,193 | -6,973 |
| 敷金の回収による収入 | 49,163 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39,969 | -6,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 1,449,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 5,000 |
| 上場関連費用の支出 | － | -18,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,435,104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227,441 | 1,982,460 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,814,928 | 4,797,389 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
