オープンワーク（5139）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 15:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 506,933 |
| 減価償却費 | 3,507 |
| 受取利息 | -18 |
| 上場関連費用 | 3,501 |
| 固定資産除却損 | 738 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,680 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,734 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,100 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,933 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 516 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,554 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32,402 |
| その他 | 2,267 |
| 小計 | 544,384 |
| 利息の受取額 | 16 |
| 法人税等の支払額 | -161,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,183 |
| 敷金の差入による支出 | -14,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 452,088 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,225 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 |
| 上場関連費用の支出 | -7,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666,666 |
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