オープンワーク（5139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 506,933 | 470,095 |
| 減価償却費 | 3,507 | 5,842 |
| 受取利息 | -18 | -28 |
| 上場関連費用 | 3,501 | － |
| 株式報酬費用 | － | 5,108 |
| 固定資産除却損 | 738 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,680 | -32,366 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -2,380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -67,734 | -130,777 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -21,100 | -39,368 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,876 | 5,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,933 | -132,446 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 516 | 2,682 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -2,251 | -1,944 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,554 | -18,872 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 32,402 | 23,572 |
| その他 | 2,267 | -258 |
| 小計 | 544,384 | 154,486 |
| 利息の受取額 | 16 | 24 |
| 法人税等の支払額 | -161,957 | -147,985 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,443 | 6,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,183 | -14,028 |
| 敷金の差入による支出 | -14,024 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,207 | -14,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 452,088 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 61,225 | 10,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -261 | － |
| 上場関連費用の支出 | -7,009 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 506,041 | 10,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 869,277 | 2,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,666,666 | 5,956,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
