オープンワーク（5139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,095 | 831,545 |
| 減価償却費 | 5,842 | 6,975 |
| 受取利息 | -28 | -2,961 |
| 株式報酬費用 | 5,108 | 10,212 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 5,333 |
| 自己株式取得費用 | － | 2,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,366 | 4,304 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,380 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -130,777 | -259,938 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -39,368 | -28,849 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,628 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,446 | -99,152 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,682 | -6,652 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -1,944 | 2,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,872 | 8,903 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 23,572 | 271,390 |
| その他 | -258 | 10,405 |
| 小計 | 154,486 | 757,009 |
| 利息の受取額 | 24 | 2,507 |
| 法人税等の支払額 | -147,985 | -151,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,524 | 607,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,028 | -7,322 |
| その他 | － | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,028 | -7,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,150 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 20,625 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -458,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,150 | -437,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,646 | 162,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,956,876 | 6,819,851 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
