オープンワーク（5139）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 1,093,899 |
| 減価償却費 | 14,346 |
| のれん償却額 | 14,047 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,870 |
| 支払利息 | 1,749 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 10,435 |
| 株式報酬費用 | 13,438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,697 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 11,116 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -37,581 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -250,347 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -18,013 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 31,831 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 210,089 |
| その他 | 11,522 |
| 小計 | 979,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,747 |
| 利息の支払額 | -1,749 |
| 法人税等の支払額 | -263,616 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,793 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,602,111 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 92,748 |
| 非連結子会社株式取得による支出 | -50,000 |
| 非連結子会社の増資引受による支出 | -45,000 |
| その他 | -1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,276 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 13,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -302,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,784 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,453,730 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25,203 |
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