オープンワーク（5139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,027,215 | 1,199,601 |
| 減価償却費 | 14,454 | 16,399 |
| 受取利息 | -496 | -9,040 |
| 株式報酬費用 | 15,325 | 19,703 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 5,333 |
| 自己株式取得費用 営業活動によるキャッシュ・フロー | 470 | 2,279 |
| 固定資産除却損 | － | 2,332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,846 | 27,259 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,840 | 770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,431 | -114,042 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -17,661 | -39,767 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 5,628 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,761 | 134,187 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,636 | 4,160 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 1,610 | 2,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,398 | 6,736 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 47,437 | 460,276 |
| その他 | 12,476 | -9,461 |
| 小計 | 1,082,138 | 1,708,932 |
| 利息の受取額 | 420 | 7,655 |
| 法人税等の支払額 | -274,704 | -291,808 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 807,854 | 1,424,779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,809 | -13,633 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000,000 |
| その他 | － | -1,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,809 | -3,014,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 10,150 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 24,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,183 | -458,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84,033 | -434,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 703,011 | -2,023,930 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,657,241 | 4,633,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
