オープンワーク（5139）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 853,476 | 1,027,215 |
| 減価償却費 | 8,802 | 14,454 |
| 受取利息 | -45 | -496 |
| 上場関連費用 | 3,501 | － |
| 株式報酬費用 | － | 15,325 |
| 自己株式取得費用 営業活動によるキャッシュ・フロー | 638 | 470 |
| 固定資産除却損 | 804 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,842 | -29,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 340 | -1,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,742 | -70,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,802 | -17,661 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,628 | 5,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 135,511 | 62,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,500 | 4,636 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 552 | 1,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,648 | 10,398 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 51,389 | 47,437 |
| その他 | 5,567 | 12,476 |
| 小計 | 1,023,354 | 1,082,138 |
| 利息の受取額 | 38 | 420 |
| 法人税等の支払額 | -267,408 | -274,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,984 | 807,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,013 | -20,809 |
| 敷金の差入による支出 | -14,024 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,037 | -20,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 452,088 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 84,600 | 10,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -94,785 | -94,183 |
| 上場関連費用の支出 | -7,009 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 434,892 | -84,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,156,840 | 703,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,954,229 | 6,657,241 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
