BTM（5247）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月8日 13:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 66,927 | 63,640 |
| 減価償却費 | 4,354 | 507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,914 | |
| 品質保証引当金の増減額（△は減少） | 3,784 | -2,484 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 助成金収入 | -4,346 | |
| 支払利息 | 5,303 | 1,575 |
| 支払手数料 | 1,017 | 508 |
| 固定資産除却損 | 413 | |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -42,143 | -10,420 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,568 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,327 | 8,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,241 | |
| その他 | 7,815 | 8,816 |
| 小計 | 76,036 | 70,393 |
| 利息の受取額 | 3 | 1 |
| 利息の支払額 | -5,372 | -1,542 |
| 助成金の受取額 | 4,443 | |
| 法人税等の還付額 | 2,068 | |
| 法人税等の支払額 | -946 | -6,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,231 | 62,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,000 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,949 | -71 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,914 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,069 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,071 | -59,081 |
| 株式の発行による収入 | 25,600 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,529 | 40,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,691 | 103,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 369,016 | 472,442 |
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