スマサポ（9342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月12日 10:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -56,280 | 41,650 |
| 減価償却費 | 23,329 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,269 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -796 | |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 7,141 | |
| 支払利息 | 920 | |
| 固定資産除却損 | 777 | |
| 固定資産売却益 | -13,265 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,469 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,947 | |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,752 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,335 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,245 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,931 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,078 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | 591 | |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,636 | |
| その他 | -15,481 | |
| 小計 | -88,539 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | |
| 利息の支払額 | -932 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,263 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,733 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,492 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,929 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,419 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,241 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | |
| その他 | -2,712 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,937 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | |
| 株式の発行による収入 | － | |
| リース債務の返済による支出 | -14,347 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,652 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,018 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
