キャッシュ・フローの状況
2023年12月26日 10:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4215万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8866万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8782万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 9月期 個別 | 通期 | 214 | -80 | 5 | 134 | - | 271 |
| 2021年 9月期 個別 | 通期 | -107 | -22 | 16 | -129 | - | 158 |
| 2022年 9月期 連/個 | 3Q | - | - | - | - | -41 | - | 通期 | 150 | -75 | 70 | 75 | -74 | 303 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -100 | -33 | 142 | -133 | -33 | 312 | 通期 | -188 | -89 | 142 | -276 | -74 | 169 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年9月（個）
- 1億3383万
- 2021年9月（個） マイ転
- -1億2867万
- 2022年9月（個） プラ転
- 7521万
- 2023年9月（個） マイ転
- -2億7648万
設備投資#6*
- 2020年9月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月（個）
- -7382万
- 2023年9月（個）増加+0.45%
- -7415万
営業CFマージン
- 2020年9月（個）
- 11.49%
- 2021年9月（個）
- -5.26%
- 2022年9月（個）
- 7.35%
- 2023年9月（個）
- -9.63%