スマサポ（9342）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年1月4日 10:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(20211001-20220930)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -56,280 | 78,065 |
| 減価償却費 | 23,329 | 30,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,269 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -796 | 6,074 |
| 保証履行引当金の増減額（△は減少） | 7,141 | -3,577 |
| 支払利息 | 920 | 173 |
| 固定資産除却損 | 777 | 167 |
| 固定資産売却益 | -13,265 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,469 | 22,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,947 | 6,058 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,752 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,335 | 4,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,245 | -37,371 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255 | 1,044 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,931 | 1,974 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,436 | 32,134 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | － | 5,959 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,078 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 591 | 5,118 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,636 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -2,970 |
| その他 | 8,955 | 3,033 |
| 小計 | -88,539 | 153,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -932 | -161 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -17,263 | -3,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -106,733 | 150,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,492 | -1,166 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,929 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,419 | -73,820 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,241 | － |
| その他 | -2,712 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,937 | -74,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 99,999 |
| リース債務の返済による支出 | -14,347 | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,652 | 69,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,018 | 144,963 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,442 | 303,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
