BBDイニシアティブ（5259）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月14日 15:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第3四半期(2023/04/03-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年9月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 税引前当期利益（△損失） | 106,474 |
| 減損損失 | 218 |
| 減価償却費及び償却費 | 234,442 |
| 金融収益 | -3 |
| 金融費用 | 9,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,402 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -50,312 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 9,621 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 59,923 |
| その他 | 27,467 |
| 小計 | 398,994 |
| 利息の受取額 | 3 |
| 利息の支払額 | -9,947 |
| 法人所得税の支払額 | -32,288 |
| 法人所得税の還付額 | 5,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 361,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,704 |
| 無形資産の取得による支出 | -273,865 |
| その他 | -13,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -288,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 32,506 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,518 |
| 長期借入れによる収入 | 98,090 |
| リース負債の返済による支出 | -99,421 |
| 株式の発行による収入 | 20,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -177,362 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -104,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 618,843 |
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