キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8481万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3546万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6828万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 9月期 連結 | 3Q | 362 | -289 | -177 | 73 | -2 | 619 | 通期 | 530 | -371 | -214 | 160 | -3 | 668 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | 41 | -303 | 296 | -262 | -2 | 702 | 2Q | 212 | -394 | 148 | -182 | -5 | 634 | 3Q | 342 | -460 | 116 | -118 | - | 667 | 通期 | 555 | -530 | 50 | 25 | -5 | 743 |
| 2025年 9月期 連結 | 1Q | 68 | -82 | 9 | -15 | -2 | 737 | 2Q | 261 | -137 | 14 | 124 | -6 | 881 | 3Q | 350 | -192 | -62 | 158 | -6 | 839 | 通期 | 677 | -235 | 177 | 442 | -6 | 1,362 |
| 2026年 9月期 連結 | 1Q | -68 | -135 | -85 | -204 | -4 | 1,073 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2023年9月（連）
- 1億5961万
- 2024年9月（連） -84.58%
- 2460万
- 2025年9月（連） 大幅増
- 4億4221万
設備投資#11*
- 2023年9月（連）
- -323万
- 2024年9月（連）増加+58.62%
- -512万
- 2025年9月（連）増加+8.14%
- -554万
営業CFマージン
- 2023年9月（連）
- 14.85%
- 2024年9月（連）
- 13.45%
- 2025年9月（連）
- 15.39%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
