BBDイニシアティブ（5259）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月23日 12:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益（△損失）（IFRS） | 266,583 | -370,955 |
| 減損損失 | 1,105 | 731,662 |
| 減価償却費及び償却費 | 311,721 | 342,274 |
| 金融収益 | -133 | -1,567 |
| 金融費用 | 19,047 | 20,718 |
| 助成金収入 | -1,418 | -175,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -501 | 1,726 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -81,918 | 30,184 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 125,836 | -102,287 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,138 | -10,218 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 64,000 |
| その他 | -5,687 | 16,213 |
| 小計 | 641,773 | 545,935 |
| 利息の受取額 | 133 | 1,567 |
| 利息の支払額 | -18,887 | -19,183 |
| 助成金の受取額 | 1,418 | 175,816 |
| 法人所得税の支払額 | -69,415 | -43,676 |
| 法人所得税の還付額 | － | 16,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 555,023 | 677,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,125 | -5,542 |
| 無形資産の取得による支出 | -308,726 | -224,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,770 | － |
| 子会社の取得による支出 | -209,078 | － |
| その他 | 3,282 | -4,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -530,418 | -234,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69,960 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 490,000 | 330,000 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -374,972 | -629,759 |
| リース負債の返済による支出 | -136,989 | -129,471 |
| 株式の発行による収入 | － | 882,824 |
| 配当金の支払額 | － | -36,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -65 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,194 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 50,172 | 176,595 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 74,777 | 618,812 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 743,079 | 1,361,891 |
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