BBDイニシアティブ（5259）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年12月27日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第1期(2022/10/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2023年9月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 継続事業からの税引前利益 | 10,318 |
| 減損損失 | 114,929 |
| 減価償却費及び償却費 | 321,163 |
| 金融収益 | -7 |
| 金融費用 | 12,265 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,063 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -33,148 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 26,927 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 53,617 |
| その他 | 63,637 |
| 小計 | 570,767 |
| 利息の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -13,220 |
| 法人所得税の支払額 | -32,289 |
| 法人所得税の還付額 | 5,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 530,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,231 |
| 無形資産の取得による支出 | -355,304 |
| その他 | -12,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -370,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 120,008 |
| 社債の発行による収入 | 98,090 |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -316,024 |
| リース負債の返済による支出 | -137,325 |
| 株式の発行による収入 | 20,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -214,270 |
| 現金及び現金同等物の減少額 | -54,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,302 |
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