BBDイニシアティブ（5259）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月14日 15:34
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2025年9月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 142,564 | 170,380 |
| 減価償却費及び償却費 | 131,586 | 172,494 |
| 金融収益 | -33 | -395 |
| 金融費用 | 8,709 | 10,840 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,044 | -557 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -13,360 | 24,268 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 3,955 | -118,394 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,933 | -6,795 |
| その他 | -29,862 | 32,692 |
| 小計 | 244,449 | 284,532 |
| 利息の受取額 | 33 | 395 |
| 利息の支払額 | -7,826 | -16,903 |
| 法人所得税の支払額 | -24,373 | -23,545 |
| 法人所得税の還付額 | － | 16,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 212,282 | 261,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,032 | -5,542 |
| 無形資産の取得による支出 | -161,592 | -111,897 |
| 子会社の取得による支出 | -209,078 | － |
| その他 | -18,336 | -19,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -394,040 | -137,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,004 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 | － |
| 社債の償還及び長期借入金の返済 | -180,016 | -524,161 |
| リース負債の返済による支出 | -67,445 | -68,004 |
| 株式の発行による収入 | － | 882,824 |
| 配当金の支払額 | － | -36,931 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 147,522 | 13,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,235 | 137,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 634,067 | 880,564 |
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