BBDイニシアティブ（5259）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 16:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年9月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 継続事業からの税引前利益 | 52,729 |
| 減価償却費及び償却費 | 64,532 |
| 金融収益 | -33 |
| 金融費用 | 3,842 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,028 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -10,833 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 7,774 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 387 |
| その他 | -48,713 |
| 小計 | 68,657 |
| 利息の受取額 | 33 |
| 利息の支払額 | -3,779 |
| 法人所得税の支払額 | -24,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 40,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,492 |
| 無形資産の取得による支出 | -92,269 |
| 子会社の取得による支出 | -209,078 |
| その他 | 814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -303,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,502 |
| 長期借入れによる収入 | 340,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,506 |
| リース負債の返済による支出 | -34,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 296,215 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 33,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,030 |
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