伸和 HD（7118）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 112,525 | 51,089 |
| 減価償却費 | 39,869 | 40,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,693 | -1,606 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -8,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -1,033 |
| 支払利息 | 2,759 | 3,645 |
| 固定資産売却益 | -4,599 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,312 | -386 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 59,729 | 4,079 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,489 | -1,750 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -2,051 | -9,639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,813 | -20,739 |
| 受取保険金 | -2,130 | -9,555 |
| 受取返戻金 | -1,896 | -1,200 |
| 協賛金収入 | -2,156 | -3,213 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,414 | -2,588 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -262 | -262 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,828 | -6,624 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 706 | -499 |
| その他 | 221 | － |
| 小計 | 179,550 | 31,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 1,033 |
| 利息の支払額 | -2,906 | -3,654 |
| 保険金の受取額 | 2,130 | 9,555 |
| 受取返戻金の受取額 | 1,896 | 1,200 |
| 協賛金の受取額 | 27,171 | 39,088 |
| 法人税等の支払額 | -47,946 | -45,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 159,963 | 33,394 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,194 | -51,206 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,600 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,196 | -2,591 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,619 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -108 | -500 |
| その他 | -83 | 417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,364 | -53,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,591 | -62,594 |
| リース債務の返済による支出 | -6,145 | -5,462 |
| 配当金の支払額 | -42,900 | -55,846 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132,636 | -22,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,037 | -42,607 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 737,806 | 927,148 |
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