訂正有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 206,842 | 190,454 |
| 減価償却費 | 105,558 | 88,020 |
| 減損損失 | 65,940 | 18,364 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,279 | 8,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | △45 | △25 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △2,995 | △183 |
| 支払利息 | 12,837 | 5,388 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,207 | △30,504 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △89,740 | △16,959 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,124 | △30,613 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 90,173 | 10,280 |
| 未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | 13,781 | 60,693 |
| 受取保険金 | △10,734 | △4,430 |
| 補助金収入 | △220,794 | △7,644 |
| 協賛金収入 | △13,004 | △18,970 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 796 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 8,848 | - |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △16,042 | △21,927 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △837 | △2,416 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △143 | 4,992 |
| その他 | 2,475 | 2,672 |
| 小計 | 152,719 | 255,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 25 |
| 利息の支払額 | △12,580 | △5,012 |
| 保険金の受取額 | 10,734 | 4,430 |
| 補助金の受取額 | 160,794 | 144 |
| 協賛金の受取額 | 9,125 | 3,090 |
| 法人税等の支払額 | △4,223 | △32,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,614 | 225,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △195,634 | △62,819 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,820 | △566 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,516 | 1,113 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △139 | - |
| 補助金の受取額 | 60,000 | 7,500 |
| その他 | 196 | 388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △142,850 | △54,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △233,393 | △1,121,146 |
| リース債務の返済による支出 | △11,651 | △10,824 |
| 配当金の支払額 | - | △40,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △845,044 | △1,172,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △671,280 | △1,001,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,417,171 | 1,745,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,745,890 | ※ 744,844 |
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