ハルメク HD（7119）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他9件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,009 | 1,568 |
| 減価償却費及び償却費 | 507 | 665 |
| 金融費用 | 129 | 164 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -1,732 | -1,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -506 | -908 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,784 | 1,970 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 202 | -131 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） | -92 | -261 |
| その他 | 118 | 13 |
| 小計 | 3,420 | 1,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息及び優先配当金の支払額 | -127 | -18 |
| 法人所得税の還付額 | 193 | 0 |
| 法人所得税の支払額 | -585 | -956 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,901 | 360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -59 |
| 無形資産の取得による支出 | -266 | -248 |
| その他 | -41 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -323 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 400 | 1,900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -830 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -201 | -5,892 |
| 株式の発行による収入 | － | 611 |
| 償還条項付優先株式の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -309 | -329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -940 | -3,709 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 1,636 | -3,685 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601 | 1,351 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
