キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億2100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 3月期 連結 | 通期 | 870 | -215 | -438 | 655 | - | 1,835 |
| 2022年 3月期 連結 | 3Q | 1,079 | -651 | -678 | 428 | -86 | 1,584 | 通期 | 881 | -773 | -978 | 108 | - | 964 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 836 | -36 | -131 | 800 | -5 | 1,633 | 2Q | 1,571 | -178 | -436 | 1,393 | -13 | 1,920 | 3Q | 2,901 | -323 | -940 | 2,578 | -245 | 2,601 | 通期 | 2,260 | -464 | 2,275 | 1,796 | -413 | 5,036 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 388 | -148 | -3,490 | 240 | -8 | 1,785 | 2Q | 670 | -227 | -3,595 | 443 | -15 | 1,884 | 3Q | 360 | -335 | -3,709 | 25 | -59 | 1,351 | 通期 | 152 | -414 | -3,836 | -262 | -458 | 938 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 621 | -150 | -139 | 471 | -44 | 1,269 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2021年3月（連）
- 6億5500万
- 2022年3月（連） -83.51%
- 1億800万
- 2023年3月（連） 大幅増
- 17億9600万
- 2024年3月（連） マイ転
- -2億6200万
設備投資額
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（連）
- -4億1300万
- 2024年3月（連） -10.9%
- -4億5800万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 5.75%
- 2022年3月（連）
- 3.49%
- 2023年3月（連）
- 7.86%
- 2024年3月（連）
- 0.48%