営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は1,439百万円(前年同期は670百万円の獲得)となりました。主な増加要因は、税引前中間利益390百万円(前年同期比231百万円減)、減価償却費及び償却費551百万円(前年同期は430百万円)、有形固定資産及び無形資産除却損230百万円(前年同期の収入はありません)、営業債権の減少額207百万円(前年同期は138百万円の増加)であり、主な減少要因は、棚卸資産の増加額89百万円(前年同期は507百万円)、契約負債の減少額39百万円(前年同期は45百万円)、法人所得税の支払額37百万円(前年同期は563百万円)であります。

2024/11/14 15:30

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前中間連結会計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)
		百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		622	390
法人所得税の支払額		△563	△37
営業活動によるキャッシュ・フロー		670	1,439
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/14 15:30