有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年2月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 107,498 | 338,207 |
| 減価償却費 | 23,210 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,609 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,067 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -861 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 418 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,483 | |
| 支払利息 | 3,716 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,395 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,078 | |
| その他 | -8,918 | |
| 小計 | 48,454 | |
| 利息の支払額 | -3,964 | |
| 法人税等の支払額 | -623 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,866 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,961 | |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,643 | |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,583 | |
| その他 | -12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,796 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,000 | |
| 長期借入れによる収入 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,380 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,380 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,310 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,570 |