アイビス（9343）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月10日 12:00
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -36 | -29 | 341 | -65 | - | 456 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 44 | -59 | -135 | -15 | - | 306 |
| 2022年 12月期 連/個 | 2Q | - | - | - | - | -75 | - | 通期 | 553 | -130 | -134 | 424 | -87 | 595 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 85 | -82 | 526 | 4 | -54 | 1,125 | 通期 | 308 | -193 | 520 | 115 | -114 | 1,230 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 503 | -55 | -58 | 448 | -55 | 1,622 | 通期 | 1,203 | -145 | -62 | 1,058 | -131 | 2,228 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 329 | -516 | -161 | -187 | -71 | 1,876 | 通期 | 961 | -977 | -133 | -16 | -165 | 2,083 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- -6474万
- 2021年12月（個）
- -1493万
- 2022年12月（個） プラ転
- 4億2357万
- 2023年12月（個） -72.91%
- 1億1475万
- 2024年12月（個） +821.72%
- 10億5774万
- 2025年12月（連） マイ転
- -1600万
設備投資#6*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -8720万
- 2023年12月（個）増加+30.5%
- -1億1380万
- 2024年12月（個）増加+14.73%
- -1億3056万
- 2025年12月（連）増加+26.54%
- -1億6521万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- -2.22%
- 2021年12月（個）
- 1.6%
- 2022年12月（個）
- 16.29%
- 2023年12月（個）
- 7.53%
- 2024年12月（個）
- 26%
- 2025年12月（連）
- 19.2%
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