キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5780万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5493万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億336万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 個別 | 通期 | -36 | -29 | 341 | -65 | - | 456 |
| 2021年 12月期 個別 | 通期 | 44 | -59 | -135 | -15 | - | 306 |
| 2022年 12月期 連/個 | 2Q | - | - | - | - | -75 | - | 通期 | 553 | -130 | -134 | 424 | -87 | 595 |
| 2023年 12月期 個別 | 2Q | 85 | -82 | 526 | 4 | -54 | 1,125 | 通期 | 308 | -193 | 520 | 115 | -114 | 1,230 |
| 2024年 12月期 個別 | 2Q | 503 | -55 | -58 | 448 | -55 | 1,622 |
キャッシュ・フロー推移
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（個）
- -6474万
- 2021年12月（個）
- -1493万
- 2022年12月（個） プラ転
- 4億2357万
- 2023年12月（個） -72.91%
- 1億1475万
設備投資#6*
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（個）
- -8720万
- 2023年12月（個）増加+30.5%
- -1億1380万
営業CFマージン
- 2020年12月（個）
- -2.22%
- 2021年12月（個）
- 1.6%
- 2022年12月（個）
- 16.29%
- 2023年12月（個）
- 7.53%