アイビス（9343）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 107,498 | 237,998 |
| 減価償却費 | 23,210 | 44,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -211,609 | 70,455 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,067 | 972 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -861 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 21,897 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 418 | -908 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,483 | － |
| 支払利息 | 3,716 | 4,268 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,395 | 196,829 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 28,031 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,078 | 13,163 |
| その他 | -8,918 | -34,008 |
| 小計 | 48,454 | 582,810 |
| 利息の支払額 | -3,964 | -3,165 |
| 法人税等の支払額 | -623 | -26,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,866 | 553,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,596 | -13,623 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,961 | -73,584 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,643 | -24,696 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,583 | -6,744 |
| その他 | -12 | -11,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,796 | -129,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,380 | -34,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,380 | -134,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,310 | 289,194 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,570 | 594,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
