有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年2月22日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 261,642 | 256,345 |
減価償却費 | 36,635 | |
敷金償却 | 1,518 | |
固定資産除去損 | 99 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,360 | |
受取利息 | -70 | |
支払利息 | 994 | |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,496 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,145 | |
未収入金の増減額(△は増加) | -260 | |
前払費用の増減額(△は増加) | -16,320 | |
未払金の増減額(△は減少) | 87,208 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,750 | |
前受金の増減額(△は減少) | 17,039 | |
その他 | -3,823 | |
小計 | 385,124 | |
利息の受取額 | 70 | |
利息の支払額 | -994 | |
法人税等の支払額 | -67,657 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,543 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -13,312 | |
無形固定資産の取得による支出 | -54,805 | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,026 | |
その他 | 869 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,275 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,998 | |
長期借入れによる収入 | 160,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -109,624 | |
新株予約権の発行による収入 | 871 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,249 | |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,188 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,705 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,093 |