キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億1993万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億257万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5367万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | 292 | -74 | -50 | 217 | - | 518 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 317 | -69 | 41 | 247 | - | 811 |
| 2022年 12月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -61 | - | 通期 | 287 | -90 | -123 | 197 | -100 | 891 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 32 | -58 | 545 | -26 | -58 | 1,420 | 通期 | 254 | -203 | 520 | 51 | -125 | 1,468 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- 2億1723万
- 2021年12月（連） +13.82%
- 2億4726万
- 2022年12月（連） -20.41%
- 1億9681万
- 2023年12月（連） -74.04%
- 5109万
設備投資額
- 2020年12月
- -
- 2021年12月
- -
- 2022年12月（連）
- -1億19万
- 2023年12月（連） -25.23%
- -1億2547万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- 15.31%
- 2021年12月（連）
- 12.91%
- 2022年12月（連）
- 10.1%
- 2023年12月（連）
- 8.09%