ビズメイツ（9345）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月20日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 261,642 | 256,345 |
| 減価償却費 | 36,635 | |
| 敷金償却 | 1,518 | |
| 固定資産除去損 | 99 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,360 | |
| 受取利息 | -70 | |
| 支払利息 | 994 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,496 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,145 | |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -260 | |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -16,320 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 87,208 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,750 | |
| 前受金の増減額（△は減少） | 17,039 | |
| その他 | -3,823 | |
| 小計 | 385,124 | |
| 利息の受取額 | 70 | |
| 利息の支払額 | -994 | |
| 法人税等の支払額 | -67,657 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,543 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,312 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,805 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,026 | |
| その他 | 869 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -69,275 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,998 | |
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,624 | |
| 新株予約権の発行による収入 | 871 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,249 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,188 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,705 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,093 |
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