利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は88,682千円(前年同中間会計期間は17,609千円の獲得)となりました。これは主に、減価償却費15,309千円、売上債権及び契約資産の減少額75,231千円であった一方、税引前中間純損失17,384千円を計上しましたことと、仕入債務の減少額71,151千円及び法人税等の支払額53,155千円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は156,868千円(前年同中間会計期間は31,236千円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出140,328千円があったことによるものです。

2024/11/14 15:27