日本ナレッジ（5252）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:16
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3421万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1566万、営業活動によるキャッシュ・フロー -78万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 159 | -50 | 4 | 108 | - | 372 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 68 | -34 | -104 | 34 | - | 346 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -44 | -5 | 24 | -49 | - | 320 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 186 | -30 | 77 | 156 | - | 554 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | -33 | -90 | 11 | -123 | - | 442 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 286 | -30 | 160 | 257 | -20 | 858 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 18 | -31 | -45 | -14 | -28 | 800 | 通期 | 128 | -286 | 82 | -158 | -295 | 783 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -89 | -157 | 41 | -246 | -145 | 578 | 通期 | 54 | -167 | 3 | -113 | -166 | 672 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | -1 | -16 | 34 | -16 | -11 | 690 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年3月（個）
- 1億844万
- 2019年3月（個） -68.63%
- 3401万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4874万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億5635万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億2252万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2億5655万
- 2024年3月（個） マイ転
- -1億5759万
- 2025年3月（個）
- -1億1318万
設備投資#5*
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月
- -
- 2023年3月（個）
- -1995万
- 2024年3月（個）増加+999.99%
- -2億9499万
- 2025年3月（個）減少-43.72%
- -1億6602万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 5.71%
- 2019年3月（個）
- 2.35%
- 2020年3月（個）
- -1.55%
- 2021年3月（個）
- 6.59%
- 2022年3月（個）
- -1.02%
- 2023年3月（個）
- 8.07%
- 2024年3月（個）
- 3.14%
- 2025年3月（個）
- 1.3%
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