キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:10
（個別）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -4512万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3123万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1760万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 159 | -50 | 4 | 108 | - | 372 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 68 | -34 | -104 | 34 | - | 346 |
| 2020年 3月期 個別 | 通期 | -44 | -5 | 24 | -49 | - | 320 |
| 2021年 3月期 個別 | 通期 | 186 | -30 | 77 | 156 | - | 554 |
| 2022年 3月期 個別 | 通期 | -33 | -90 | 11 | -123 | -67 | 442 |
| 2023年 3月期 個別 | 通期 | 286 | -30 | 160 | 257 | -20 | 858 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 18 | -31 | -45 | -14 | -28 | 800 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年3月（個）
- 1億844万
- 2019年3月（個） -68.63%
- 3401万
- 2020年3月（個） マイ転
- -4874万
- 2021年3月（個） プラ転
- 1億5635万
- 2022年3月（個） マイ転
- -1億2252万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2億5655万
設備投資#5*
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2022年3月（個）
- -6690万
- 2023年3月（個）減少-70.17%
- -1995万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 5.71%
- 2019年3月（個）
- 2.35%
- 2020年3月（個）
- -1.55%
- 2021年3月（個）
- 6.59%
- 2022年3月（個）
- -1.02%
- 2023年3月（個）
- 8.07%