日本ナレッジ（5252）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 12:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 191,358 | 266,750 |
| 減価償却費 | 20,292 | 19,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -149 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -502 | -611 |
| 支払利息 | 1,009 | 1,027 |
| 社債利息 | 111 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,027 | 1,496 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -42,895 | -116,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,166 | 15,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,685 | 50,557 |
| その他 | 68,395 | -22,527 |
| 小計 | 303,166 | 215,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 502 | 327 |
| 利息の支払額 | -1,120 | -1,038 |
| 法人税等の支払額 | -16,163 | -87,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,384 | 127,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,955 | -294,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -859 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,765 | -3,884 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,700 | -1,910 |
| 差入保証金の回収による収入 | 182 | 79 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,647 | -3,291 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,059 | 18,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,827 | -285,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,008 | -72,049 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | -20,000 |
| 株式の発行による収入 | 240,288 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,828 | -5,472 |
| 配当金の支払額 | -17,790 | -20,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 159,661 | 81,896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 416,218 | -75,695 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 858,371 | 782,675 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
