日本ナレッジ（5252）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,750 | 119,780 |
| 減価償却費 | 19,830 | 39,243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -611 | -1,074 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -7,668 |
| 固定資産除却損 | － | 3,173 |
| 助成金収入 | -8,516 | -14,020 |
| 支払利息 | 1,027 | 2,984 |
| 社債利息 | 60 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | -13,516 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -116,292 | 40,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,678 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,557 | -47,308 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,957 | 34,916 |
| その他 | 2,430 | -39,884 |
| 小計 | 207,456 | 117,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 327 | 1,074 |
| 利息の支払額 | -1,038 | -3,248 |
| 法人税等の支払額 | -87,324 | -77,013 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,012 |
| 助成金の受取額 | 8,516 | 14,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,937 | 53,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -294,135 | -158,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -859 | -7,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,884 | -13,981 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,910 | -128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,291 | -3,168 |
| 保険積立金の解約による収入 | 18,472 | 464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,318 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 13,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,530 | -167,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,049 | -43,338 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,472 | -6,104 |
| 配当金の支払額 | -20,581 | -27,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,896 | 2,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,695 | -110,188 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 782,675 | 672,487 |
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