日本ナレッジ（5252）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 128,024 |
| 減価償却費 | 45,158 |
| のれん償却額 | 7,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,728 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,641 |
| 支払利息 | 5,009 |
| 助成金収入 | -52,292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -95,599 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,254 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 13,459 |
| その他 | -11,216 |
| 小計 | 23,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,641 |
| 利息の支払額 | -5,223 |
| 法人税等の支払額 | -16,218 |
| 助成金の受取額 | 52,292 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,462 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,244 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,402 |
| 保険積立金の解約による収入 | 424 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -64,641 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,319 |
| 配当金の支払額 | -27,534 |
| その他 | -2,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -66,653 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 605,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
