日本ナレッジ（5252）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -17,384 | -26,087 |
| 減価償却費 | 15,309 | 20,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -1,930 |
| 支払利息 | 1,259 | 2,176 |
| 社債利息 | 19 | 5 |
| 固定資産除却損 | 3,173 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -999 | － |
| 助成金収入 | -10,000 | -6,194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,663 | 20,844 |
| 売上債権及び契約資産の増加額（△は増加） | 75,231 | 26,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,161 | -5,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -71,151 | -24,394 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,692 | -18,433 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -204 | 13,459 |
| その他 | -56,919 | -5,227 |
| 小計 | -47,961 | -3,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 778 | 1,930 |
| 利息の支払額 | -214 | -2,432 |
| 法人税等の支払額 | -53,155 | -2,858 |
| 法人税等の還付額 | 1,870 | － |
| 助成金の受取額 | 10,000 | 6,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,682 | -783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -140,328 | -9,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 900 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,630 | -1,620 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | -130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 900 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,176 | -2,662 |
| 保険積立金の積立による支出 | -718 | -1,016 |
| 保険積立金の解約による収入 | 466 | 424 |
| その他 | － | -1,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -156,868 | -15,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,336 | -25,002 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,545 | -2,732 |
| 配当金の支払額 | -27,509 | -27,534 |
| その他 | － | -517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,608 | 34,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,942 | 17,768 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 577,733 | 690,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
