日本ナレッジ（5252）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 99,546 | -17,384 |
| 減価償却費 | 8,503 | 15,309 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -607 | -780 |
| 支払利息 | 431 | 1,259 |
| 社債利息 | 33 | 19 |
| 固定資産除却損 | － | 3,173 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -999 |
| 助成金収入 | -3,414 | -10,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,373 | 8,663 |
| 売上債権及び契約資産の増加額（△は増加） | -38,293 | 75,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16,429 | 1,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,546 | -71,151 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,559 | -15,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,247 | -9,328 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,725 | -6,939 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 15,381 | -13,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,564 | 4,692 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -15,671 | -17,757 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,475 | 1,472 |
| その他 | － | 4,145 |
| 小計 | 76,141 | -47,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 | 778 |
| 利息の支払額 | -309 | -214 |
| 法人税等の支払額 | -61,861 | -53,155 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,870 |
| 助成金の受取額 | 3,414 | 10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,609 | -88,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3,200 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,441 | -140,328 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -4,630 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,080 | -12,176 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,190 | -718 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,746 | 466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,236 | -156,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,670 | -18,336 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,868 | -3,545 |
| 配当金の支払額 | -20,584 | -27,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,123 | 40,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58,749 | -204,942 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 799,621 | 577,733 |
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