有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2023年3月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,812 | 4,893 |
減価償却費 | 2,077 | |
減損損失 | 222 | |
のれん償却額 | 753 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -34 | |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 156 | |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | - | |
事業構造改革引当金の増加額(△は減少) | -75 | |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -27 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -228 | |
受取利息及び受取配当金 | -10 | |
支払利息 | 225 | |
固定資産売却損益(△は益) | -17 | |
固定資産除却損 | 20 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -317 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,068 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -247 | |
その他の資産の増減額(△は増加) | 352 | |
その他の負債の増減額(△は減少) | -2,207 | |
その他 | 14 | |
小計 | 6,548 | |
利息及び配当金の受取額 | 10 | |
利息の支払額 | -225 | |
法人税等の支払額 | -2,379 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,953 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,242 | |
有形固定資産の売却による収入 | 224 | |
無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | |
無形固定資産の売却による収入 | - | |
投資有価証券の取得による支出 | - | |
敷金及び保証金の差入による支出 | -216 | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 999 | |
事業譲受による支出 | -200 | |
貸付けによる支出 | -6 | |
貸付金の回収による収入 | 6 | |
資産除去債務の履行による支出 | -281 | |
その他 | -5 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,600 | |
長期借入れによる収入 | 3,000 | |
長期借入金の返済による支出 | -4,625 | |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153 | |
配当金の支払額 | -400 | |
非支配株主への配当金の支払額 | - | |
子会社株式の追加取得による支出 | - | |
新株予約権の発行による収入 | 1 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,777 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,091 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,068 |