キタムラHD（9349）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,812 | 4,893 |
| 減価償却費 | 2,077 | |
| 減損損失 | 222 | |
| のれん償却額 | 753 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 156 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 事業構造改革引当金の増加額（△は減少） | -75 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -27 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -228 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | |
| 支払利息 | 225 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | |
| 固定資産除却損 | 20 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,068 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -247 | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 352 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,207 | |
| その他 | 14 | |
| 小計 | 6,548 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | |
| 利息の支払額 | -225 | |
| 法人税等の支払額 | -2,379 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,953 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,080 | |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -216 | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 536 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 999 | |
| 事業譲受による支出 | -200 | |
| 貸付けによる支出 | -6 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -281 | |
| その他 | -5 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,267 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,600 | |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,625 | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -153 | |
| 配当金の支払額 | -400 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | |
| 子会社株式の追加取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,777 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,091 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,068 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
