有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果支出した資金は12億67百万円(前年同期は15億73百万円の使用)となりました。これは主に、増加要因として連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入9億99百万円(前年同期比9億99百万円の増加)があった一方で、減少要因として無形固定資産の取得による支出10億80百万円(前年同期比4億11百万円の減少)及び事業譲受による支出2億円(前年同期比2億円の減少)等があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は87億77百万円(前年同期は77億27百万円の獲得)となりました。これは主に、増加要因として長期借入れによる収入30億円(前年同期比264億75百万円の減少)があった一方で、減少要因として短期借入金の純減少額66億円(前年同期比81億6百万円の減少)及び長期借入金の返済による支出46億25百万円(174億49百万円の増加)等があったことによるものです。

2023/03/10 15:00