9349 キタムラHD

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キタムラHD（9349）のキャッシュ・フローの推移

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キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額#1	現金等
2021年 3月期連結	通期	8,077	-1,573	7,727	6,504	-1,914	17,160
2022年 3月期連結	通期	3,953	-1,267	-8,777	2,686	-2,323	11,068
2023年 3月期連結	3Q	-	-	-	-	-1,109	-

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2021年3月（連）: 80億7700万
2022年3月（連） -51.06%: 39億5300万

投資活動によるCF#3

2021年3月（連）資金投入: -15億7300万
2022年3月（連）投入-19.45%: -12億6700万

財務活動によるCF#4

2021年3月（連）資金調達: 77億2700万
2022年3月（連）返済還元: -87億7700万

フリーキャッシュ・フロー#5

2021年3月（連）: 65億400万
2022年3月（連） -58.7%: 26億8600万

設備投資#6 #7*

2021年3月（連）: -19億1400万
2022年3月（連）増加+21.37%: -23億2300万

現金等#8

2021年3月（連）: 171億6000万
2022年3月（連） -35.5%: 110億6800万

営業CFマージン

2021年3月（連）: 8.1%
2022年3月（連）: 3.96%

備考: #1 : 設備投資; #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #6 : 設備投資額; ^#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2021/03）; #8 : 現金及び現金同等物の残高

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