キャッシュ・フローの状況
キャッシュ・フロー計算書 (百万円)| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|
2021年
3月期
連結 | 通期 | 8,077 | -1,573 | 7,727 | 6,504 | -1,914 | 17,160 |
2022年
3月期
連結 | 通期 | 3,953 | -1,267 | -8,777 | 2,686 | -2,323 | 11,068 |
2023年
3月期
連結 | 3Q | - | - | - | - | -1,109 | - |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2021年3月（連）
- 80億7700万
- 2022年3月（連） -51.06%
- 39億5300万
投資活動によるCF#3
- 2021年3月（連）資金投入
- -15億7300万
- 2022年3月（連）投入-19.45%
- -12億6700万
財務活動によるCF#4
- 2021年3月（連）資金調達
- 77億2700万
- 2022年3月（連）返済還元
- -87億7700万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年3月（連）
- 65億400万
- 2022年3月（連） -58.7%
- 26億8600万
- 2021年3月（連）
- -19億1400万
- 2022年3月（連）増加+21.37%
- -23億2300万
- 2021年3月（連）
- 171億6000万
- 2022年3月（連） -35.5%
- 110億6800万
営業CFマージン
- 2021年3月（連）
- 8.1%
- 2022年3月（連）
- 3.96%
- 備考
- #1 : 設備投資
- #2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
- #3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
- #4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
- #5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
- #6 : 設備投資額
- #7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出（2021/03）
- #8 : 現金及び現金同等物の残高
