テクニスコ（2962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 883,941 | 252,088 |
| 減価償却費 | 484,657 | |
| のれん償却額 | 52,333 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,780 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,374 | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,732 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,339 | |
| 受取利息 | -2,423 | |
| 支払利息 | 24,313 | |
| 受取賃貸料 | -10,300 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,814 | |
| 有形固定資産除却損 | 16,455 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,080 | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -564,532 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 455,052 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,803 | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 16,960 | |
| その他 | -503,679 | |
| 小計 | 1,071,468 | |
| 利息の受取額 | 2,423 | |
| 利息の支払額 | -24,742 | |
| 法人税等の支払額 | -46,943 | |
| その他 | 40,298 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042,504 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -773,581 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,942 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843 | |
| 借地権の取得による支出 | － | |
| 貸付金の支払による支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 222 | |
| その他 | 6,893 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -634,366 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -269,850 | |
| 長期借入れによる収入 | 645,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -606,613 | |
| リース債務の返済による支出 | -16,387 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,852 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62,567 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,854 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 835,848 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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