キャッシュ・フローの状況
2026年2月13日 15:51
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -6億1218万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1644万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3061万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 6月期 連結 | 通期 | 837 | -338 | -381 | 499 | - | 613 |
| 2022年 6月期 連結 | 通期 | 1,043 | -634 | -248 | 408 | - | 836 |
| 2023年 6月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -435 | - | 通期 | 361 | -793 | 416 | -432 | -657 | 729 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 111 | -434 | 1,170 | -323 | -281 | 1,558 | 通期 | -387 | -435 | 2,093 | -821 | -211 | 2,080 |
| 2025年 6月期 連結 | 2Q | 109 | -189 | -707 | -80 | -138 | 1,276 | 通期 | -257 | -185 | 226 | -441 | -290 | 1,813 |
| 2026年 6月期 連結 | 2Q | 231 | -16 | -612 | 214 | -7 | 1,481 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2021年6月（連）
- 4億9946万
- 2022年6月（連） -18.28%
- 4億813万
- 2023年6月（連） マイ転
- -4億3163万
- 2024年6月（連） -90.26%
- -8億2122万
- 2025年6月（連）
- -4億4134万
設備投資額
- 2021年6月
- -
- 2022年6月
- -
- 2023年6月（連）
- -6億5660万
- 2024年6月（連）
- -2億1050万
- 2025年6月（連） -37.68%
- -2億8981万
営業CFマージン
- 2021年6月（連）
- 19.26%
- 2022年6月（連）
- 19.02%
- 2023年6月（連）
- 6.75%
- 2024年6月（連）
- -8.26%
- 2025年6月（連）
- -7.64%
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