テクニスコ（2962）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 294,935 | -419,530 |
| 減価償却費 | 541,118 | 542,874 |
| のれん償却額 | 28,519 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,510 | 10,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133,677 | -65,696 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,965 | -26,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -103 | -12,312 |
| 受取利息 | -3,563 | -12,867 |
| 支払利息 | 22,051 | 23,161 |
| 受取賃貸料 | -10,300 | -10,663 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 370 | -146 |
| 有形固定資産除却損 | 160 | 8,248 |
| 減損損失 | 33,885 | 92,794 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78,277 | -134,505 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,329 | -203,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -422,380 | -180,514 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,250 | -20,141 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -24,864 | -10,111 |
| その他 | 231,829 | -151,782 |
| 小計 | 668,383 | -570,735 |
| 利息の受取額 | 3,563 | 16,487 |
| 利息の支払額 | -22,805 | -32,957 |
| 法人税等の支払額 | -312,003 | -5,258 |
| 法人税等の還付額 | － | 91,765 |
| 補償金の受取額 | － | 97,642 |
| その他 | 24,010 | 16,420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,148 | -386,636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -115,992 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 119,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -654,672 | -431,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 100 |
| その他 | -22,373 | -23,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -792,779 | -434,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -972,193 | 160,601 |
| 長期借入れによる収入 | 2,025,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -609,777 | -1,088,465 |
| リース債務の返済による支出 | -26,962 | -30,805 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,351,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416,066 | 2,092,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -90,795 | 79,084 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -106,360 | 1,350,609 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,487 | 2,080,097 |
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